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재무현황 > 현금흐름표

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현금흐름표

제15(당)기 : 2018년 1월 1일 ~ 12월 31일 까지

제14(전)기 : 2017년 1월 1일 ~ 12월 31일 까지

현금흐름표
과목 제 15(당)기 제 14(전)기
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 385,941,445 (990,408,789)
1. 당기순이익 - -
2. 현금유출이없는비용등의가산 553,300,818 501,380,403
감가상각비 22,014,479 22,014,479
제수당 96,329,360 1,313,520
퇴직급여 434,956,979 478,052,404
3. 현금유입이없는수익등의차감 - -
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동 (167,359,373) (1,491,789,192)
미수금의 감소 (95,164,380) (70,893,300)
미수수익의 감소(증가) (2,343,065) 1,058,812
수입금반환금의 감소 14,400,000 276,300,000
납입보증금의 증가 (94,165,740) (947,969,310)
미지급금의 증가(감소) 2,090,508 (22,864,634)
선수금의 증가(감소) 101,463,950 (10,000,000)
예수금의 증가(감소) 217,310,000 (331,406,542)
부가세예수금의 증가 14,936,563 15,426,131
기타보증금의 증가(감소) (15,223,900) 266,000
임대보증금의 증가 121,939,560 78,306,960
퇴직급여지급액 (491,119,739) (110,636,304)
퇴직연금운용자산의 감소(증가) 58,516,870 (369,377,005)
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 (81,929,509) 567,295,000
1. 투자활동으로인한현금유입액 16,655,000,000 12,725,666,000
단기금융상품의 감소 16,655,000,000 12,725,600,000
유형자산의 처분 - 66,000
2. 투자활동으로인한현금유출액 (16,736,929,509) (12,158,371,000)
단기금융상품의 증가 16,645,000,000 12,110,600,000
수탁자산의 취득 91,929,509 47,771,000
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 91,929,509 47,771,000
1. 재무활동으로인한현금유입액 91,929,509 47,771,000
수탁자산취득보조금의 증가 91,929,509 47,771,000
2. 재무활동으로인한현금유출액 - -
Ⅳ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 395,941,445 (375,342,789)
Ⅴ. 기초의현금 283,704,191 659,046,980
Ⅵ. 기말의현금 679,645,636 283,704,191
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